Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,09
27/10/2022
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
16,26%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC DE FI MULTI - FEEDER XII
32.319.272/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC DE FI MULTI - FEEDER XII
32.319.272/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 133,090627 | R$ 0,00 | R$ 42.072.542,53 | 0 |
| 26/10/2022 | R$ 41.999.196,48 | R$ 132,858607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 41.980.568,27 | R$ 132,799679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 41.987.217,93 | R$ 132,820715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 42.043.166,31 | R$ 132,997700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 42.059.516,88 | R$ 133,049422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 42.023.659,24 | R$ 132,935992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 41.911.076,96 | R$ 132,579853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 41.893.888,82 | R$ 132,525481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 41.910.187,97 | R$ 132,577041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 41.876.725,90 | R$ 132,471188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 41.866.469,89 | R$ 132,438745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 41.875.122,77 | R$ 132,466117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 41.857.092,26 | R$ 132,409080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 41.835.440,40 | R$ 132,340588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 41.763.707,45 | R$ 132,113670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 41.714.621,27 | R$ 131,958393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 41.650.799,06 | R$ 131,756500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 41.620.306,55 | R$ 131,660042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 41.654.858,22 | R$ 131,769341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 41.659.985,81 | R$ 131,785561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 41.594.270,14 | R$ 131,577679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |