Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
21/08/2023
-
1
Dias
0
11,82%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNT INCENT MASTER FI RF CRED PRIV
32.227.954/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNT INCENT MASTER FI RF CRED PRIV
32.227.954/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,394905 | R$ 0,00 | R$ 8.245.718,21 | 0 |
| 18/08/2023 | R$ 8.258.465,42 | R$ 1,397061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 8.250.258,79 | R$ 1,395673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 8.263.019,59 | R$ 1,397831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 8.259.434,86 | R$ 1,397225 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 8.214.598,70 | R$ 1,395384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 8.230.884,69 | R$ 1,398151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 8.218.204,74 | R$ 1,395997 | R$ 0,00 | R$ 34.960,73 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 8.242.740,35 | R$ 1,394233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 8.241.726,49 | R$ 1,394062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 8.205.812,49 | R$ 1,387987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 8.201.093,42 | R$ 1,387189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 8.184.100,88 | R$ 1,384315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 8.167.793,28 | R$ 1,381556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 8.152.526,41 | R$ 1,378974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.148.784,43 | R$ 1,378341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 8.131.708,72 | R$ 1,375453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 8.129.011,17 | R$ 1,374997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 8.133.537,65 | R$ 1,375762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 8.116.191,70 | R$ 1,372828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 8.110.304,73 | R$ 1,371832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 8.100.684,72 | R$ 1,370205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |