Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
09/09/2021
R$ 100.000,00
37
Dias
0
10,77%
Fundo/Casca
SPA TOTAL RETURN FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.369/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
SPA TOTAL RETURN FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.369/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,088933 | R$ 0,00 | R$ 7.554.857,50 | 0 |
| 08/09/2021 | R$ 7.560.371,19 | R$ 1,089728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2021 | R$ 7.560.335,96 | R$ 1,089723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2021 | R$ 7.567.918,28 | R$ 1,090816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2021 | R$ 7.591.982,60 | R$ 1,094284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2021 | R$ 7.552.841,43 | R$ 1,088642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 7.552.782,92 | R$ 1,088634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2021 | R$ 7.385.338,69 | R$ 1,064499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2021 | R$ 7.391.167,47 | R$ 1,065339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2021 | R$ 7.463.575,08 | R$ 1,075776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2021 | R$ 7.414.554,43 | R$ 1,068710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2021 | R$ 7.460.889,86 | R$ 1,075389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2021 | R$ 7.614.928,20 | R$ 1,097591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2021 | R$ 7.632.715,67 | R$ 1,100155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2021 | R$ 7.673.719,75 | R$ 1,106065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2021 | R$ 7.583.822,73 | R$ 1,093108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2021 | R$ 7.483.175,75 | R$ 1,078601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2021 | R$ 7.482.057,35 | R$ 1,078440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2021 | R$ 7.446.816,86 | R$ 1,073360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2021 | R$ 7.454.576,53 | R$ 1,074479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2021 | R$ 7.416.426,14 | R$ 1,068980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2021 | R$ 7.403.515,73 | R$ 1,067119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |