Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB WMDM II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.128.780/0001-10

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,23

18/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-97,91%

Estruturação da classe

SANTANDER PB WMDM II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

30.128.780/0001-10

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB WMDM II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

30.128.780/0001-10

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 13/05/2026, 14h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2025	R$ 0,00	R$ 0,232055	R$ 0,00	R$ 168.453,37	0
15/08/2025	R$ 193.422,06	R$ 0,266451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 193.522,26	R$ 0,266589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 194.199,75	R$ 0,267522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 195.378,06	R$ 0,269145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 190.534,24	R$ 0,262472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 191.799,53	R$ 0,264215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 191.851,43	R$ 0,264287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 189.239,91	R$ 0,260689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 187.485,57	R$ 0,258273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 186.948,64	R$ 0,257533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 187.701,15	R$ 0,258570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 188.038,67	R$ 0,259035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 189.535,65	R$ 0,261097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 7.161.693,94	R$ 9,865666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 7.283.197,45	R$ 10,033044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 7.281.639,46	R$ 10,030898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 7.379.201,21	R$ 10,165295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 7.296.564,00	R$ 10,051458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 7.330.245,78	R$ 10,097856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 7.356.407,88	R$ 10,133896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 7.511.610,90	R$ 10,347698	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.