Patrimônio líquido
R$ 255.834.766,31
classe
R$ 255.834.766,31
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
6364
11,30%
Fundo/Casca
XP HIGH GRADE ADVISORY FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31.961.612/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HIGH GRADE ADVISORY FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31.961.612/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 255.834.766,31 | R$ 1,938394 | R$ 0,00 | R$ 938.311,06 | 6364 |
| 19/08/2026 | R$ 256.649.857,09 | R$ 1,937464 | R$ 0,00 | R$ 1.102.451,89 | 6379 |
| 18/08/2026 | R$ 257.615.722,86 | R$ 1,936437 | R$ 0,00 | R$ 974.372,20 | 6392 |
| 17/08/2026 | R$ 258.996.703,80 | R$ 1,939482 | R$ 0,00 | R$ 347.598,96 | 6409 |
| 14/08/2026 | R$ 259.213.927,47 | R$ 1,938507 | R$ 0,00 | R$ 1.946.542,78 | 6419 |
| 13/08/2026 | R$ 261.047.078,71 | R$ 1,937665 | R$ 0,00 | R$ 405.358,82 | 6426 |
| 12/08/2026 | R$ 261.324.782,02 | R$ 1,936719 | R$ 0,00 | R$ 667.850,28 | 6439 |
| 11/08/2026 | R$ 261.862.305,69 | R$ 1,935756 | R$ 0,00 | R$ 764.502,07 | 6450 |
| 10/08/2026 | R$ 262.496.462,15 | R$ 1,934795 | R$ 0,00 | R$ 799.535,14 | 6465 |
| 07/08/2026 | R$ 263.163.556,21 | R$ 1,933822 | R$ 0,00 | R$ 480.847,39 | 6480 |
| 06/08/2026 | R$ 263.513.327,24 | R$ 1,932860 | R$ 0,00 | R$ 983.108,93 | 6495 |
| 05/08/2026 | R$ 264.366.480,01 | R$ 1,931911 | R$ 0,00 | R$ 449.643,97 | 6509 |
| 04/08/2026 | R$ 264.666.422,50 | R$ 1,930819 | R$ 0,00 | R$ 533.280,07 | 6518 |
| 03/08/2026 | R$ 265.068.086,10 | R$ 1,929860 | R$ 0,00 | R$ 367.208,97 | 6530 |
| 31/07/2026 | R$ 265.287.608,39 | R$ 1,928787 | R$ 0,00 | R$ 868.512,93 | 6539 |
| 30/07/2026 | R$ 266.020.596,13 | R$ 1,927805 | R$ 0,00 | R$ 869.302,88 | 6551 |
| 29/07/2026 | R$ 266.737.839,93 | R$ 1,926706 | R$ 0,00 | R$ 641.269,19 | 6566 |
| 28/07/2026 | R$ 267.234.915,88 | R$ 1,925667 | R$ 0,00 | R$ 926.985,40 | 6577 |
| 27/07/2026 | R$ 268.017.047,60 | R$ 1,924627 | R$ 0,00 | R$ 125.356,21 | 6595 |
| 24/07/2026 | R$ 268.004.361,54 | R$ 1,923636 | R$ 0,00 | R$ 70.096,56 | 6602 |
| 23/07/2026 | R$ 267.927.109,24 | R$ 1,922579 | R$ 0,00 | R$ 269.920,79 | 6608 |
| 22/07/2026 | R$ 268.060.840,23 | R$ 1,921602 | R$ 0,00 | R$ 403.399,00 | 6619 |