Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA SYNTA II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.224.512/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAUA SYNTA II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

32.224.512/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA SYNTA II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

32.224.512/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,099650	R$ 0,00	R$ 27.959.438,62	0
02/01/2020	R$ 27.954.164,90	R$ 1,099442	R$ 0,00	R$ 11.978.070,17	1
31/12/2019	R$ 39.926.900,44	R$ 1,099295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 39.920.544,63	R$ 1,099120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 39.914.320,65	R$ 1,098949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 39.906.953,08	R$ 1,098746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 39.901.117,52	R$ 1,098585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 39.894.745,18	R$ 1,098410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 39.888.014,09	R$ 1,098225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 39.882.413,57	R$ 1,098070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 39.913.701,10	R$ 1,098932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 39.902.805,46	R$ 1,098632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 39.930.614,85	R$ 1,099398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 39.932.447,74	R$ 1,099448	R$ 0,00	R$ 635.335,61	1
12/12/2019	R$ 40.558.290,20	R$ 1,099191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 40.522.196,00	R$ 1,098213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 40.506.186,71	R$ 1,097779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 40.497.090,60	R$ 1,097532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 40.491.655,71	R$ 1,097385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 40.429.765,95	R$ 1,095708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 40.430.737,16	R$ 1,095734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 40.403.410,77	R$ 1,094993	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.