Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,20
01/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
12,80%
Fundo/Casca
FILI FC FI MULT CRED PRIV IE
32.512.159/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OBY CAPITAL
Classe
FILI FC FI MULT CRED PRIV IE
32.512.159/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 127,196992 | R$ 0,00 | R$ 12.324.333,39 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 12.322.167,22 | R$ 127,174635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.316.816,54 | R$ 127,119412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.311.571,91 | R$ 127,065283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 12.307.114,65 | R$ 127,019281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 12.301.948,20 | R$ 126,965959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.298.234,98 | R$ 126,927635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.293.738,39 | R$ 126,881227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.289.488,69 | R$ 126,837367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.284.341,60 | R$ 126,784244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 12.279.920,23 | R$ 126,738612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.274.921,92 | R$ 126,687026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 12.269.688,15 | R$ 126,633009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 12.265.674,83 | R$ 126,591588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 12.260.337,13 | R$ 126,536499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 12.255.837,96 | R$ 126,490064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 12.250.860,24 | R$ 126,438690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 12.245.777,27 | R$ 126,386230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.242.040,26 | R$ 126,347661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 12.236.681,93 | R$ 126,292359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 12.231.417,87 | R$ 126,238029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.228.650,18 | R$ 126,209464 | R$ 0,00 | R$ 84.393,24 | 1 |