Fundos | ANBIMA Data

classe

ESSENTIAL PLANNER FC DE FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.963.185/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

14/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ESSENTIAL PLANNER FC DE FI AÇÕES

31.963.185/0001-63

FIF

PLANNER CV

ESSENTIAL PLANNER FC DE FI AÇÕES

31.963.185/0001-63

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,111247	R$ 0,00	R$ 1.822.067,30	0
11/10/2019	R$ 1.581.262,19	R$ 1,110343	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/10/2019	R$ 1.785.237,55	R$ 1,088785	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/10/2019	R$ 1.782.784,33	R$ 1,087289	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/10/2019	R$ 1.767.377,29	R$ 1,077892	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/10/2019	R$ 1.775.901,51	R$ 1,083091	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/10/2019	R$ 1.803.108,13	R$ 1,099684	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/10/2019	R$ 1.786.200,36	R$ 1,089372	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/10/2019	R$ 1.775.734,19	R$ 1,082989	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/10/2019	R$ 1.813.081,39	R$ 1,105766	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2019	R$ 1.828.099,51	R$ 1,114926	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/09/2019	R$ 1.824.698,52	R$ 1,112851	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/09/2019	R$ 1.823.336,77	R$ 1,112032	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/09/2019	R$ 1.817.793,17	R$ 1,108651	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/09/2019	R$ 1.569.394,36	R$ 1,102009	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/09/2019	R$ 1.569.394,36	R$ 1,102009	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/09/2019	R$ 1.576.387,22	R$ 1,106920	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/09/2019	R$ 1.581.912,72	R$ 1,110800	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/09/2019	R$ 1.575.383,27	R$ 1,106215	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/09/2019	R$ 1.574.525,38	R$ 1,105612	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/09/2019	R$ 1.564.259,89	R$ 1,098404	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/09/2019	R$ 1.562.965,79	R$ 1,097495	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.