Patrimônio líquido
R$ 58.033.347,68
classe
R$ 58.033.347,68
R$ 1,95
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
12,89%
Fundo/Casca
DAHLIA 70 ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.963.337/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
DAHLIA 70 ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.963.337/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.033.347,68 | R$ 1,950639 | R$ 848,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.103.330,23 | R$ 1,953020 | R$ 0,00 | R$ 45.948,57 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.978.067,35 | R$ 1,947269 | R$ 7.583,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.139.197,96 | R$ 1,952936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.191.342,45 | R$ 1,954688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.240.692,23 | R$ 1,956346 | R$ 1.691,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.259.197,42 | R$ 1,957024 | R$ 1.205,51 | R$ 26.448,11 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.325.798,43 | R$ 1,958413 | R$ 3.751,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.729.050,87 | R$ 1,972080 | R$ 415,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.900.046,84 | R$ 1,977836 | R$ 1.194,69 | R$ 99.210,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.221.467,33 | R$ 1,985325 | R$ 427,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.389.908,93 | R$ 1,990986 | R$ 0,00 | R$ 26.819,05 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.453.337,98 | R$ 1,992213 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.440.762,72 | R$ 1,991926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.236.575,79 | R$ 1,985083 | R$ 956,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.138.222,21 | R$ 1,981819 | R$ 0,00 | R$ 30.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.647.852,89 | R$ 1,964373 | R$ 2.116,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.137.761,79 | R$ 1,980854 | R$ 554,58 | R$ 7.002,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.137.876,13 | R$ 1,980641 | R$ 10.308,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.956.514,75 | R$ 1,974912 | R$ 0,00 | R$ 17.680,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.293.703,38 | R$ 1,985611 | R$ 276,67 | R$ 21.500,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.492.638,39 | R$ 1,991560 | R$ 0,00 | R$ 25.164,09 | 1 |