Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,34
10/05/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
BTG MADEMOISELLE FC FI MULT IE CRED PRIV
31.611.348/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BTG MADEMOISELLE FC FI MULT IE CRED PRIV
31.611.348/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,344683 | R$ 0,00 | R$ 15.528.508,74 | 0 |
| 09/05/2023 | R$ 15.531.873,02 | R$ 2,345191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 15.503.242,83 | R$ 2,340868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 15.507.525,75 | R$ 2,341514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 15.481.708,90 | R$ 2,337616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 15.467.290,43 | R$ 2,335439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 15.452.652,45 | R$ 2,333229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 15.461.615,77 | R$ 2,334582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 15.434.078,42 | R$ 2,330424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 15.438.696,95 | R$ 2,331122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 15.430.539,65 | R$ 2,329890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 15.424.119,49 | R$ 2,328921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 15.423.625,29 | R$ 2,328846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 15.401.279,75 | R$ 2,325472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 15.426.276,49 | R$ 2,329246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 15.437.392,75 | R$ 2,330925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 15.438.494,48 | R$ 2,331091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 15.431.322,36 | R$ 2,330008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 15.424.409,79 | R$ 2,328965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 15.409.488,37 | R$ 2,326712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 15.328.993,66 | R$ 2,314558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 15.326.822,83 | R$ 2,314230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |