Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS ENDURO PREV F FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.042.943/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

23/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,13%

Estruturação da classe

CANVAS ENDURO PREV F FC FI MULT PREV

31.042.943/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS ENDURO PREV F FC FI MULT PREV

31.042.943/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,246238	R$ 0,00	R$ 536.718,73	0
22/01/2024	R$ 541.045,87	R$ 1,256285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 541.130,16	R$ 1,256481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 541.591,98	R$ 1,257553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 541.687,37	R$ 1,257775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 542.082,39	R$ 1,258692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 543.821,37	R$ 1,262730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 543.476,99	R$ 1,261930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 542.698,00	R$ 1,260122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 542.013,16	R$ 1,258531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 542.407,55	R$ 1,259447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 543.309,37	R$ 1,261541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 543.975,67	R$ 1,263088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 543.800,25	R$ 1,262681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 544.329,79	R$ 1,263911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 543.926,97	R$ 1,262975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 543.479,62	R$ 1,261936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 543.121,38	R$ 1,261105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 542.467,51	R$ 1,259586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 542.537,98	R$ 1,259750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 542.459,18	R$ 1,259567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 543.002,43	R$ 1,260828	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.