Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
07/03/2022
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-19,69%
Fundo/Casca
ALBP FC FI DE AÇÕES
32.319.251/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
ALBP FC FI DE AÇÕES
32.319.251/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,874483 | R$ 0,00 | R$ 5.215.494,91 | 0 |
| 04/03/2022 | R$ 5.327.520,43 | R$ 0,893266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2022 | R$ 5.386.853,77 | R$ 0,903214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2022 | R$ 5.392.967,18 | R$ 0,904239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 5.424.162,14 | R$ 0,909470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2022 | R$ 5.398.002,65 | R$ 0,905084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2022 | R$ 5.410.470,43 | R$ 0,907174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2022 | R$ 5.428.483,33 | R$ 0,910194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2022 | R$ 5.368.816,04 | R$ 0,900190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2022 | R$ 5.446.112,53 | R$ 0,913150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2022 | R$ 5.463.634,38 | R$ 0,916088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2022 | R$ 5.472.233,85 | R$ 0,917530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2022 | R$ 5.448.475,63 | R$ 0,913547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2022 | R$ 5.384.727,87 | R$ 0,902858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2022 | R$ 5.329.901,81 | R$ 0,893665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2022 | R$ 5.331.494,53 | R$ 0,893932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2022 | R$ 5.301.627,50 | R$ 0,888924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2022 | R$ 5.304.974,69 | R$ 0,889486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2022 | R$ 5.299.105,18 | R$ 0,888502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2022 | R$ 5.336.283,30 | R$ 0,894735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2022 | R$ 5.322.767,93 | R$ 0,892469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 5.317.215,68 | R$ 0,891538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |