Fundos | ANBIMA Data

classe

JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.395.694/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

03/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,26%

Estruturação da classe

JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

32.395.694/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TC PANDHORA

JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

32.395.694/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,110983	R$ 0,00	R$ 3.757.763,53	0
02/02/2021	R$ 3.716.000,03	R$ 1,098636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 3.683.281,67	R$ 1,088963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 3.609.880,58	R$ 1,067262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 3.699.382,04	R$ 1,093723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 3.611.420,17	R$ 1,067717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 3.607.908,67	R$ 1,066679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 3.649.913,33	R$ 1,079098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 3.649.979,60	R$ 1,079117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 3.681.801,23	R$ 1,088525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 3.727.785,94	R$ 1,102121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 3.756.837,13	R$ 1,110710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 3.783.007,40	R$ 1,118447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 3.789.195,11	R$ 1,120276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 3.841.863,28	R$ 1,135848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 3.794.125,52	R$ 1,121734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 3.805.823,91	R$ 1,125193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 3.765.851,38	R$ 1,113375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 3.825.354,23	R$ 1,130967	R$ 0,00	R$ 10.200.000,00	1
07/01/2021	R$ 13.677.822,92	R$ 1,102943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 13.581.088,43	R$ 1,095142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 13.737.489,76	R$ 1,107754	R$ 180.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.