Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,42
08/05/2023
-
1
Dias
0
-70,60%
Fundo/Casca
DISCOVERY FC FI MULT CRED PRIV IE
32.240.543/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DISCOVERY FC FI MULT CRED PRIV IE
32.240.543/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 31,420611 | R$ 0,00 | R$ 3.109.126,46 | 0 |
| 05/05/2023 | R$ 3.116.775,82 | R$ 31,497914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 3.115.361,51 | R$ 31,483622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 3.114.227,92 | R$ 31,472166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 3.113.544,69 | R$ 31,465261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 3.117.169,59 | R$ 31,501894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 3.114.386,33 | R$ 31,473766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 3.111.542,27 | R$ 31,445025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 3.109.551,30 | R$ 31,424904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 3.113.683,58 | R$ 31,466665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 3.110.754,24 | R$ 31,437061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 3.105.159,72 | R$ 31,380523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 3.103.508,29 | R$ 31,363834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 3.105.655,95 | R$ 31,385538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 3.108.918,76 | R$ 31,418512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 3.275.240,23 | R$ 33,099344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 3.271.510,78 | R$ 33,061655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 3.272.488,18 | R$ 33,071532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 3.270.997,44 | R$ 33,056467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 3.268.730,72 | R$ 33,033560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 3.264.789,91 | R$ 32,993734 | R$ 0,00 | R$ 4.481.415,85 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 7.746.220,82 | R$ 78,282757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |