Patrimônio líquido
R$ 3.057.256,25
classe
R$ 3.057.256,25
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
58
27,83%
Fundo/Casca
TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.291.850/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.291.850/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.057.256,25 | R$ 2,102133 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 3.015.157,99 | R$ 2,093732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 3.041.020,22 | R$ 2,111691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 3.068.630,77 | R$ 2,130864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 3.043.553,16 | R$ 2,113450 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 3.012.852,43 | R$ 2,099028 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 2.992.754,04 | R$ 2,091969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 2.965.205,36 | R$ 2,072712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 2.950.858,07 | R$ 2,062683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 2.963.417,75 | R$ 2,071463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 2.973.604,95 | R$ 2,078584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 2.983.011,13 | R$ 2,085159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 2.975.172,33 | R$ 2,079679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 2.965.873,18 | R$ 2,073179 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 2.955.680,64 | R$ 2,069543 | R$ 0,00 | R$ 19.761,73 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 2.970.953,18 | R$ 2,066421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 2.964.531,07 | R$ 2,061954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 2.967.260,81 | R$ 2,063853 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 2.960.531,69 | R$ 2,066059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 2.966.350,78 | R$ 2,070120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 2.990.150,33 | R$ 2,086729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 2.963.648,27 | R$ 2,068234 | R$ 5.000,00 | R$ 21.108,94 | 56 |