Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/03/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,13%
Fundo/Casca
REC BLANC FI MULT CRED PRIV IE
32.223.667/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
REC BLANC FI MULT CRED PRIV IE
32.223.667/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,089504 | R$ 0,00 | R$ 180.753,18 | 0 |
| 16/03/2021 | R$ 183.242,71 | R$ 1,104505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 183.249,97 | R$ 1,104549 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 683.353,57 | R$ 1,104716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 683.398,98 | R$ 1,104790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 683.455,45 | R$ 1,104881 | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 724.467,19 | R$ 1,104899 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 745.627,07 | R$ 1,105136 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 813.334,09 | R$ 1,104738 | R$ 0,00 | R$ 1.310.000,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 2.122.702,74 | R$ 1,104409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 2.122.794,87 | R$ 1,104457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 2.122.679,67 | R$ 1,104397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 2.122.739,64 | R$ 1,104428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 2.122.769,32 | R$ 1,104444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 2.122.931,78 | R$ 1,104528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 2.123.096,83 | R$ 1,104614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 2.122.913,89 | R$ 1,104519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 2.123.068,21 | R$ 1,104599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 2.123.125,69 | R$ 1,104629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 2.123.056,83 | R$ 1,104593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 2.122.984,87 | R$ 1,104556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 2.123.166,58 | R$ 1,104650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |