Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.336,75
03/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALE FIDC
490121
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE FIDC
490121
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.336,749182 | R$ 0,00 | R$ 95.444.424,74 | 0 |
| 01/08/2022 | R$ 95.382.797,82 | R$ 1.335,886064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2022 | R$ 95.321.210,67 | R$ 1.335,023504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2022 | R$ 95.259.663,29 | R$ 1.334,161501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2022 | R$ 95.198.155,67 | R$ 1.333,300054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/07/2022 | R$ 95.136.687,76 | R$ 1.332,439164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/07/2022 | R$ 95.075.259,52 | R$ 1.331,578829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2022 | R$ 95.013.870,97 | R$ 1.330,719051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2022 | R$ 94.952.522,02 | R$ 1.329,859826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2022 | R$ 94.891.212,72 | R$ 1.329,001158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/07/2022 | R$ 94.829.942,97 | R$ 1.328,143043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/07/2022 | R$ 94.768.712,81 | R$ 1.327,285482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2022 | R$ 94.707.522,17 | R$ 1.326,428475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2022 | R$ 94.646.371,07 | R$ 1.325,572022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2022 | R$ 94.585.259,41 | R$ 1.324,716121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/07/2022 | R$ 94.524.187,23 | R$ 1.323,860773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2022 | R$ 94.463.154,49 | R$ 1.323,005978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2022 | R$ 94.402.161,12 | R$ 1.322,151734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2022 | R$ 94.341.207,19 | R$ 1.321,298042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2022 | R$ 94.280.292,59 | R$ 1.320,444901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/07/2022 | R$ 94.219.417,34 | R$ 1.319,592311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2022 | R$ 94.158.581,37 | R$ 1.318,740272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |