Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,10
13/07/2021
-
3
Dias
0
28,46%
Fundo/Casca
3I I IDEIAS DE INV E PRO II RF REF DI FC
31.934.064/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I I IDEIAS DE INV E PRO II RF REF DI FC
31.934.064/0001-93
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 15,098901 | R$ 0,00 | R$ 43.539.575,18 | 0 |
| 12/07/2021 | R$ 43.649.918,35 | R$ 15,097295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 572 |
| 09/07/2021 | R$ 43.641.560,94 | R$ 15,094404 | R$ 0,00 | R$ 227.388,28 | 576 |
| 08/07/2021 | R$ 43.861.134,06 | R$ 15,091715 | R$ 0,00 | R$ 150.122,01 | 576 |
| 07/07/2021 | R$ 44.004.075,80 | R$ 15,089253 | R$ 0,00 | R$ 40.031,56 | 576 |
| 06/07/2021 | R$ 44.032.171,57 | R$ 15,085164 | R$ 0,00 | R$ 1.240,51 | 577 |
| 05/07/2021 | R$ 44.025.557,07 | R$ 15,082473 | R$ 0,00 | R$ 14.198,74 | 578 |
| 02/07/2021 | R$ 44.031.778,43 | R$ 15,079741 | R$ 0,00 | R$ 73.511,10 | 579 |
| 01/07/2021 | R$ 44.097.401,91 | R$ 15,077044 | R$ 0,00 | R$ 92.218,56 | 582 |
| 30/06/2021 | R$ 44.181.168,42 | R$ 15,074160 | R$ 0,00 | R$ 213.621,35 | 584 |
| 29/06/2021 | R$ 44.386.924,48 | R$ 15,071490 | R$ 0,00 | R$ 141.799,51 | 586 |
| 28/06/2021 | R$ 44.521.258,13 | R$ 15,068963 | R$ 0,00 | R$ 99.287,27 | 588 |
| 25/06/2021 | R$ 44.612.297,62 | R$ 15,066177 | R$ 0,00 | R$ 367.393,02 | 592 |
| 24/06/2021 | R$ 44.972.219,92 | R$ 15,063675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 592 |
| 23/06/2021 | R$ 45.035.784,71 | R$ 15,060843 | R$ 0,00 | R$ 151.842,92 | 595 |
| 22/06/2021 | R$ 45.178.987,57 | R$ 15,057963 | R$ 0,00 | R$ 7.088,44 | 595 |
| 21/06/2021 | R$ 45.178.046,72 | R$ 15,055288 | R$ 0,00 | R$ 493.105,89 | 599 |
| 18/06/2021 | R$ 45.661.952,38 | R$ 15,052255 | R$ 0,00 | R$ 423.632,65 | 602 |
| 17/06/2021 | R$ 46.076.615,68 | R$ 15,049325 | R$ 0,00 | R$ 148.773,16 | 604 |
| 16/06/2021 | R$ 46.213.633,58 | R$ 15,045498 | R$ 0,00 | R$ 63.808,41 | 607 |
| 15/06/2021 | R$ 46.269.187,30 | R$ 15,042815 | R$ 0,00 | R$ 782.903,25 | 617 |
| 14/06/2021 | R$ 47.044.229,55 | R$ 15,040301 | R$ 0,00 | R$ 820.126,93 | 621 |