Patrimônio líquido
R$ 689.134,00
classe
R$ 689.134,00
R$ 178,65
19/08/2026
-
1
Dias
1
-79,55%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ROC FIF
30.721.163/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ROC FIF
30.721.163/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 689.134,00 | R$ 178,652173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 689.971,54 | R$ 178,869299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 690.808,63 | R$ 179,086307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 691.645,73 | R$ 179,303318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 692.482,74 | R$ 179,520306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 693.319,72 | R$ 179,737286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 694.156,68 | R$ 179,954261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 694.993,64 | R$ 180,171236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 695.908,75 | R$ 180,408470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 696.743,27 | R$ 180,624812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 704.252,44 | R$ 182,571501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 705.112,38 | R$ 182,794434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 707.068,20 | R$ 183,301463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 707.893,43 | R$ 183,515397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 710.031,15 | R$ 184,069583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 710.808,21 | R$ 184,271029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 711.595,63 | R$ 184,475161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 712.372,61 | R$ 184,676587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 713.149,60 | R$ 184,878015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 713.926,50 | R$ 185,079420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 714.703,40 | R$ 185,280825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 715.480,23 | R$ 185,482211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |