Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ HIGH GRADE TOP FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.820.867/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,49

28/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,25%

Estruturação da classe

ITAÚ HIGH GRADE TOP FI RF CRÉD PRIV

31.820.867/0001-17

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ HIGH GRADE TOP FI RF CRÉD PRIV

31.820.867/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2020	R$ 0,00	R$ 10,493217	R$ 0,00	R$ 10.021.961,97	0
27/07/2020	R$ 10.025.944,53	R$ 10,497387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 10.023.113,00	R$ 10,494423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 10.022.717,74	R$ 10,494009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 10.022.518,25	R$ 10,493800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 10.021.996,06	R$ 10,493253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 10.021.287,49	R$ 10,492511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 10.018.410,62	R$ 10,489499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 10.017.480,55	R$ 10,488525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 10.016.847,48	R$ 10,487862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 10.016.157,54	R$ 10,487140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 10.015.513,91	R$ 10,486466	R$ 0,00	R$ 704,86	1
10/07/2020	R$ 10.014.436,63	R$ 10,484600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 10.013.018,50	R$ 10,483116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 10.012.709,63	R$ 10,482792	R$ 0,00	R$ 1.081.872,28	2
07/07/2020	R$ 11.095.142,66	R$ 10,483322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2020	R$ 11.093.766,45	R$ 10,482022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2020	R$ 11.091.686,40	R$ 10,480056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2020	R$ 11.089.828,24	R$ 10,478301	R$ 0,00	R$ 834,94	2
01/07/2020	R$ 11.088.789,76	R$ 10,476531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 11.086.637,23	R$ 10,474497	R$ 0,00	R$ 20.045,56	2
29/06/2020	R$ 11.104.775,45	R$ 10,472698	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.