Patrimônio líquido
R$ 3.675.640,66
classe
R$ 3.675.640,66
R$ 170,79
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
1
13,89%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF MULT - FEEDER XI – RESP LIMITADA
32.072.964/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF MULT - FEEDER XI – RESP LIMITADA
32.072.964/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.675.640,66 | R$ 170,787823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.689.952,40 | R$ 171,452814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.651.900,42 | R$ 169,684738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.676.369,70 | R$ 170,821697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.684.935,16 | R$ 171,219690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.676.494,53 | R$ 170,827498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.668.927,88 | R$ 170,475915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.676.866,36 | R$ 170,844775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.737.920,72 | R$ 173,681652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.770.196,69 | R$ 175,181347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.830.846,29 | R$ 177,999418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.875.219,15 | R$ 180,061193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.874.739,10 | R$ 180,038887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.863.272,36 | R$ 179,506088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.847.975,05 | R$ 178,795302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.837.813,49 | R$ 178,323147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.783.096,80 | R$ 175,780748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.813.031,75 | R$ 177,171669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.801.940,05 | R$ 176,656296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.773.171,82 | R$ 175,319586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.813.666,34 | R$ 177,201155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.828.891,91 | R$ 177,908608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |