Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
15/07/2025
-
5
Dias
0
-9,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MAHRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.236.825/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MAHRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.236.825/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,267957 | R$ 0,00 | R$ 24.377.730,72 | 0 |
| 14/07/2025 | R$ 24.270.682,52 | R$ 1,262389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 24.324.997,94 | R$ 1,265214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 24.307.867,67 | R$ 1,264323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 24.316.757,93 | R$ 1,264785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 24.322.117,21 | R$ 1,265064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 24.315.384,74 | R$ 1,264714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 24.296.443,22 | R$ 1,263729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 24.292.313,16 | R$ 1,263514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 24.290.781,31 | R$ 1,263434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 24.288.914,55 | R$ 1,263337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 24.267.376,18 | R$ 1,262217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 29.521.990,25 | R$ 1,535525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 29.525.269,42 | R$ 1,535695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 29.487.841,97 | R$ 1,533748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 29.481.316,18 | R$ 1,533409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 29.453.268,48 | R$ 1,531950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 29.451.682,21 | R$ 1,531868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 29.433.235,10 | R$ 1,530908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 29.426.956,39 | R$ 1,530582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 29.420.137,06 | R$ 1,530227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 29.424.255,90 | R$ 1,530441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |