Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,71
07/04/2025
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
0
8,57%
Fundo/Casca
CSHG ALL KAPITALO KAPPA FC FI MULT
31.594.622/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL KAPITALO KAPPA FC FI MULT
31.594.622/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,706961 | R$ 0,00 | R$ 11.134.767,93 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 11.384.779,29 | R$ 1,706963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/04/2025 | R$ 11.376.694,35 | R$ 1,705751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/04/2025 | R$ 11.312.873,27 | R$ 1,696182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/04/2025 | R$ 11.302.641,75 | R$ 1,694648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 11.302.804,69 | R$ 1,694672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/03/2025 | R$ 11.313.937,79 | R$ 1,696341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/03/2025 | R$ 11.339.732,63 | R$ 1,700209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/03/2025 | R$ 11.331.517,21 | R$ 1,698977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/03/2025 | R$ 11.327.605,53 | R$ 1,698390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/03/2025 | R$ 11.304.735,12 | R$ 1,694961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/03/2025 | R$ 11.269.699,91 | R$ 1,689708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/03/2025 | R$ 11.280.406,18 | R$ 1,691314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/03/2025 | R$ 11.255.800,97 | R$ 1,687625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/03/2025 | R$ 11.272.465,64 | R$ 1,690123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/03/2025 | R$ 11.203.190,43 | R$ 1,679736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/03/2025 | R$ 11.185.259,46 | R$ 1,677048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/03/2025 | R$ 11.197.418,04 | R$ 1,678871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/03/2025 | R$ 11.220.618,35 | R$ 1,682349 | R$ 0,00 | R$ 682.522,40 | 9 |
| 11/03/2025 | R$ 11.852.154,60 | R$ 1,675143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/03/2025 | R$ 11.867.671,77 | R$ 1,677336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/03/2025 | R$ 11.883.568,24 | R$ 1,679583 | R$ 0,00 | R$ 2.062.744,98 | 10 |