Fundos | ANBIMA Data

classe

CACAU FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.106.520/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 130,70

22/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CACAU FI MULT CRED PRIV IE

29.106.520/0001-65

FIF

JPMORGAN

CACAU FI MULT CRED PRIV IE

29.106.520/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2019	R$ 0,00	R$ 130,695809	R$ 0,00	R$ 395.736,96	0
19/07/2019	R$ 404.550,08	R$ 133,606423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 404.824,62	R$ 133,697093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 405.099,27	R$ 133,787799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 405.157,47	R$ 133,807020	R$ 0,00	R$ 903.882,83	1
15/07/2019	R$ 1.309.099,04	R$ 133,813024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.309.154,57	R$ 133,818700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.309.210,32	R$ 133,824399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.309.266,15	R$ 133,830106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.309.304,32	R$ 133,834007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.309.359,58	R$ 133,839656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.308.695,56	R$ 133,771781	R$ 0,00	R$ 3.012.786,79	1
04/07/2019	R$ 4.320.364,10	R$ 133,737166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 4.319.688,22	R$ 133,716244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 4.319.060,92	R$ 133,696826	R$ 0,00	R$ 90.373,64	1
01/07/2019	R$ 4.408.737,47	R$ 133,675690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 4.408.041,16	R$ 133,654577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 4.407.421,91	R$ 133,635801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 4.406.803,00	R$ 133,617035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 4.406.183,95	R$ 133,598265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 4.405.042,19	R$ 133,563646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 4.404.418,02	R$ 133,544721	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.