Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,03
25/08/2025
R$ 100,00
30
Dias
0
14,35%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.739/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.739/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/09/2025, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 18,030350 | R$ 0,00 | R$ 1.885.792.146,51 | 0 |
| 22/08/2025 | R$ 1.885.115.550,34 | R$ 18,019258 | R$ 0,00 | R$ 238.952,36 | 13817 |
| 21/08/2025 | R$ 1.884.493.325,42 | R$ 18,011028 | R$ 0,00 | R$ 846.483,22 | 13820 |
| 20/08/2025 | R$ 1.882.899.798,27 | R$ 17,987718 | R$ 0,00 | R$ 310.374,37 | 13828 |
| 19/08/2025 | R$ 1.880.071.307,69 | R$ 17,957737 | R$ 0,00 | R$ 660.492,50 | 13834 |
| 18/08/2025 | R$ 1.879.704.687,64 | R$ 17,947929 | R$ 0,00 | R$ 599.756,95 | 13840 |
| 15/08/2025 | R$ 1.878.378.622,75 | R$ 17,929547 | R$ 0,00 | R$ 646.740,36 | 13851 |
| 14/08/2025 | R$ 1.878.016.063,43 | R$ 17,919916 | R$ 0,00 | R$ 5.258.529,32 | 13861 |
| 13/08/2025 | R$ 1.881.730.568,75 | R$ 17,905224 | R$ 0,00 | R$ 240.549,04 | 13875 |
| 12/08/2025 | R$ 1.882.193.814,35 | R$ 17,907343 | R$ 0,00 | R$ 2.898.194,45 | 13883 |
| 11/08/2025 | R$ 1.883.846.887,36 | R$ 17,895515 | R$ 0,00 | R$ 882.828,94 | 13897 |
| 08/08/2025 | R$ 1.883.067.341,28 | R$ 17,879731 | R$ 0,00 | R$ 448.118,05 | 13906 |
| 07/08/2025 | R$ 1.882.945.734,39 | R$ 17,874323 | R$ 0,00 | R$ 882.212,99 | 13915 |
| 06/08/2025 | R$ 1.881.807.049,28 | R$ 17,855148 | R$ 0,00 | R$ 2.529.758,00 | 13927 |
| 05/08/2025 | R$ 1.880.392.167,97 | R$ 17,817770 | R$ 0,00 | R$ 584.897,49 | 13933 |
| 04/08/2025 | R$ 1.879.478.507,91 | R$ 17,803575 | R$ 0,00 | R$ 153.968,31 | 13943 |
| 01/08/2025 | R$ 1.873.032.884,25 | R$ 17,741065 | R$ 0,00 | R$ 658.168,28 | 13947 |
| 31/07/2025 | R$ 1.876.334.618,46 | R$ 17,766095 | R$ 0,00 | R$ 773.028,67 | 13951 |
| 30/07/2025 | R$ 1.876.237.787,90 | R$ 17,757862 | R$ 0,00 | R$ 285.453,85 | 13965 |
| 29/07/2025 | R$ 1.875.522.085,83 | R$ 17,748388 | R$ 0,00 | R$ 1.336.725,07 | 13970 |
| 28/07/2025 | R$ 1.875.965.710,02 | R$ 17,739943 | R$ 0,00 | R$ 875.222,03 | 13988 |
| 25/07/2025 | R$ 1.874.388.101,26 | R$ 17,716759 | R$ 0,00 | R$ 479.357,69 | 13996 |