Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
09/12/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
3,84%
Fundo/Casca
TI 23 FC FI MULT CRED PRIV IE
30.998.188/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TI 23 FC FI MULT CRED PRIV IE
30.998.188/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,091400 | R$ 0,00 | R$ 4.228.069,08 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 4.230.841,36 | R$ 1,092115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 4.229.730,44 | R$ 1,091829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 4.232.346,24 | R$ 1,092504 | R$ 0,00 | R$ 2.401.809,46 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 6.616.614,40 | R$ 1,089615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 6.616.610,22 | R$ 1,089615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 6.610.962,45 | R$ 1,088685 | R$ 0,00 | R$ 1.000.229,82 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 7.599.533,21 | R$ 1,087017 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 7.874.811,34 | R$ 1,091715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 7.865.898,77 | R$ 1,090480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 7.839.818,83 | R$ 1,086864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 7.832.871,88 | R$ 1,085901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 7.818.732,83 | R$ 1,083941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 7.809.104,74 | R$ 1,082606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 7.810.989,93 | R$ 1,082868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 7.809.077,41 | R$ 1,082603 | R$ 0,00 | R$ 547.566,73 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 8.361.291,90 | R$ 1,083205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 8.358.527,57 | R$ 1,082847 | R$ 0,00 | R$ 160.758,82 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 8.504.460,28 | R$ 1,080962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 8.484.612,57 | R$ 1,078439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 8.503.682,27 | R$ 1,080863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 8.507.095,67 | R$ 1,081297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |