Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET URUCUM FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.998.091/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

24/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET URUCUM FI MULT

30.998.091/0001-67

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET URUCUM FI MULT

30.998.091/0001-67

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,291456	R$ 0,00	R$ 39.736.319,55	0
20/04/2023	R$ 39.728.332,29	R$ 1,291197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 39.709.030,55	R$ 1,290569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 39.689.897,60	R$ 1,289948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 39.672.595,06	R$ 1,289385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 39.655.704,73	R$ 1,288836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 39.660.984,59	R$ 1,289008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 39.645.292,51	R$ 1,288498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 39.604.500,62	R$ 1,287172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 39.567.538,83	R$ 1,285971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 39.576.651,62	R$ 1,286267	R$ 0,00	R$ 120.000,00	1
05/04/2023	R$ 39.673.512,55	R$ 1,285517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 39.670.977,60	R$ 1,285435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 39.638.257,33	R$ 1,284375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 39.621.000,19	R$ 1,283816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 39.597.472,89	R$ 1,283053	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
29/03/2023	R$ 40.170.706,43	R$ 1,282199	R$ 0,00	R$ 160.000,00	1
28/03/2023	R$ 40.318.363,08	R$ 1,281807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 40.281.559,12	R$ 1,280637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 40.253.204,22	R$ 1,279735	R$ 0,00	R$ 185.000,00	1
23/03/2023	R$ 40.416.861,15	R$ 1,279060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 40.378.524,61	R$ 1,277846	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.