Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,20
22/04/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-63,25%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIV CRÉD EST FC MULT CRED PRIV
31.934.014/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIV CRÉD EST FC MULT CRED PRIV
31.934.014/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/04/2025, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,202056 | R$ 0,00 | R$ 67.390.883,81 | 0 |
| 17/04/2025 | R$ 68.813.401,18 | R$ 0,204354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 16/04/2025 | R$ 71.371.849,61 | R$ 0,211951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 15/04/2025 | R$ 71.547.900,70 | R$ 0,212475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 14/04/2025 | R$ 72.381.449,48 | R$ 0,214951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 11/04/2025 | R$ 72.895.683,05 | R$ 0,214888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 10/04/2025 | R$ 72.932.625,88 | R$ 0,214997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 09/04/2025 | R$ 72.864.145,70 | R$ 0,214795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 08/04/2025 | R$ 72.966.635,17 | R$ 0,215098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 07/04/2025 | R$ 72.925.860,92 | R$ 0,214977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 04/04/2025 | R$ 72.950.294,73 | R$ 0,215049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 03/04/2025 | R$ 73.002.438,73 | R$ 0,215203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 02/04/2025 | R$ 72.944.086,67 | R$ 0,215031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 01/04/2025 | R$ 72.984.742,47 | R$ 0,215151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 31/03/2025 | R$ 73.048.713,27 | R$ 0,215339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 28/03/2025 | R$ 73.224.864,22 | R$ 0,215859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 27/03/2025 | R$ 73.198.619,19 | R$ 0,215781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 26/03/2025 | R$ 73.110.210,74 | R$ 0,215521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 25/03/2025 | R$ 72.936.987,95 | R$ 0,215010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 24/03/2025 | R$ 72.926.625,34 | R$ 0,214980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 21/03/2025 | R$ 72.817.936,78 | R$ 0,214659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 20/03/2025 | R$ 72.789.329,56 | R$ 0,214575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |