Patrimônio líquido
R$ 81.093.854,22
classe
R$ 81.093.854,22
R$ 67,61
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.600.199/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PERFIN
Classe
CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.600.199/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 81.093.854,22 | R$ 67,608103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2026 | R$ 81.168.986,64 | R$ 67,670741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/05/2026 | R$ 81.232.878,38 | R$ 67,724007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2026 | R$ 81.298.199,48 | R$ 67,778466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2026 | R$ 81.356.481,61 | R$ 67,827056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/02/2026 | R$ 81.429.653,30 | R$ 67,888059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/01/2026 | R$ 78.523.248,49 | R$ 65,464984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2025 | R$ 78.583.808,19 | R$ 65,515473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/11/2025 | R$ 78.655.132,04 | R$ 65,574935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2025 | R$ 80.979.022,06 | R$ 67,512367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2025 | R$ 81.050.517,53 | R$ 67,571973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/08/2025 | R$ 81.112.597,94 | R$ 67,623729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2025 | R$ 93.722.544,84 | R$ 78,136666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2025 | R$ 93.800.046,19 | R$ 78,201280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/05/2025 | R$ 93.875.162,75 | R$ 78,263904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2025 | R$ 93.955.509,10 | R$ 78,330889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2025 | R$ 94.031.126,93 | R$ 78,393932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/02/2025 | R$ 88.034.418,15 | R$ 73,394464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2025 | R$ 88.101.573,96 | R$ 73,450452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2024 | R$ 88.176.072,62 | R$ 73,512562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/11/2024 | R$ 88.269.728,45 | R$ 73,590643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2024 | R$ 88.064.966,75 | R$ 73,419933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |