Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 998,27
10/07/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
7 FIDC NP
27.262.798/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ORLA DTVM SA
Gestor
SAGRES INVESTIMENTOS ADM DE RECURSOS
Classe
7 FIDC NP-ÚNICA
27.262.798/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 998,274987 | R$ 0,00 | R$ 69.920.599,60 | 0 |
| 09/07/2019 | R$ 69.920.599,60 | R$ 998,294987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 69.920.910,01 | R$ 998,299419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 70.006.939,80 | R$ 999,527714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 70.007.608,93 | R$ 999,537267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 70.011.425,72 | R$ 999,591762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 69.997.134,85 | R$ 999,387723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 69.997.843,99 | R$ 999,397848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 69.983.553,12 | R$ 999,193809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 69.979.055,89 | R$ 999,129600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 69.979.906,01 | R$ 999,141737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 69.980.756,11 | R$ 999,153875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 69.981.606,23 | R$ 999,166012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 69.982.456,33 | R$ 999,178150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 69.983.306,45 | R$ 999,190287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 69.984.156,55 | R$ 999,202425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 69.985.006,67 | R$ 999,214562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 69.985.856,77 | R$ 999,226700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 69.986.706,89 | R$ 999,238837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 69.987.556,99 | R$ 999,250975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 69.988.407,11 | R$ 999,263112 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 69.971.904,85 | R$ 999,313066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |