Fundos | ANBIMA Data

classe

QI JUAZEIRO CRED PRIV FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.322.378/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

28/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,13%

Estruturação da classe

QI JUAZEIRO CRED PRIV FC DE FI MULT

30.322.378/0001-72

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

QI JUAZEIRO CRED PRIV FC DE FI MULT

30.322.378/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,013782	R$ 0,00	R$ 5.043.295,18	0
27/08/2020	R$ 5.046.840,25	R$ 1,014495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 5.047.138,32	R$ 1,014555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 5.046.981,85	R$ 1,014523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 5.046.432,62	R$ 1,014413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 5.046.078,73	R$ 1,014342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 5.045.673,12	R$ 1,014260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 5.045.805,47	R$ 1,014287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 5.044.818,70	R$ 1,014089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 5.044.924,04	R$ 1,014110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 5.044.593,71	R$ 1,014043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 5.044.635,00	R$ 1,014052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 5.044.827,47	R$ 1,014090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 5.044.710,99	R$ 1,014067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 5.044.625,22	R$ 1,014050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 5.044.888,59	R$ 1,014103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 5.043.814,28	R$ 1,013887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 5.042.193,37	R$ 1,013561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 5.042.334,08	R$ 1,013589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 5.042.216,23	R$ 1,013565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 5.041.151,86	R$ 1,013351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 5.039.584,83	R$ 1,013037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.