Patrimônio líquido
R$ 2.543.261.464,30
classe
R$ 2.543.261.464,30
R$ 2,15
02/10/2026
-
1
Dias úteis
2
14,83%
Fundo/Casca
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.962.100/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.962.100/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.543.261.464,30 | R$ 2,154689 | R$ 690.000,00 | R$ 707.128,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.541.901.061,71 | R$ 2,153522 | R$ 0,00 | R$ 1.465.322,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.541.910.997,81 | R$ 2,152290 | R$ 185.000,00 | R$ 2.376.860,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.542.853.220,26 | R$ 2,151232 | R$ 695.000,00 | R$ 1.853.974,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.542.984.358,68 | R$ 2,150363 | R$ 270.000,00 | R$ 2.489.173,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.543.777.388,85 | R$ 2,149158 | R$ 130.000,00 | R$ 2.533.256,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.545.125.805,99 | R$ 2,148268 | R$ 0,00 | R$ 1.053.364,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.544.986.385,22 | R$ 2,147262 | R$ 1.050.000,00 | R$ 439.731,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.543.237.469,34 | R$ 2,146301 | R$ 790.000,00 | R$ 2.981.450,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.544.291.870,03 | R$ 2,145342 | R$ 400.000,00 | R$ 2.457.411,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.544.871.116,77 | R$ 2,144096 | R$ 0,00 | R$ 4.266.093,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.547.809.096,79 | R$ 2,142979 | R$ 1.205.000,00 | R$ 916.461,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.546.106.989,57 | R$ 2,141790 | R$ 0,00 | R$ 1.558.306,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.546.271.080,46 | R$ 2,140618 | R$ 1.375.000,00 | R$ 2.736.766,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.546.231.631,51 | R$ 2,139441 | R$ 790.000,00 | R$ 3.419.398,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.547.564.304,39 | R$ 2,138352 | R$ 1.350.000,00 | R$ 5.085.383,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.549.791.114,11 | R$ 2,137088 | R$ 1.200.000,00 | R$ 3.038.424,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.550.533.290,17 | R$ 2,136170 | R$ 1.320.000,00 | R$ 4.481.818,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.552.319.187,28 | R$ 2,135019 | R$ 0,00 | R$ 456.591,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.551.363.159,52 | R$ 2,133837 | R$ 0,00 | R$ 3.619.765,01 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.553.834.293,96 | R$ 2,132878 | R$ 375.000,00 | R$ 2.323.262,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 2.554.380.071,96 | R$ 2,131708 | R$ 350.000,00 | R$ 2.022.513,00 | 3 |