Patrimônio líquido
R$ 2.557.280.817,68
classe
R$ 2.557.280.817,68
R$ 2,12
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
14,93%
Fundo/Casca
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.962.100/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.962.100/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.557.280.817,68 | R$ 2,121842 | R$ 505.000,00 | R$ 2.111.633,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.557.537.581,01 | R$ 2,120723 | R$ 1.295.000,00 | R$ 229.839,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.555.318.455,62 | R$ 2,119766 | R$ 640.000,00 | R$ 1.783.752,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.555.021.852,34 | R$ 2,118571 | R$ 885.000,00 | R$ 1.426.245,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.554.192.726,34 | R$ 2,117435 | R$ 310.000,00 | R$ 1.417.956,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.553.961.572,25 | R$ 2,116326 | R$ 860.000,00 | R$ 1.780.660,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.553.506.814,59 | R$ 2,115186 | R$ 1.625.000,00 | R$ 721.013,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.551.124.207,48 | R$ 2,113961 | R$ 540.000,00 | R$ 2.731.560,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.552.043.980,38 | R$ 2,112908 | R$ 1.105.000,00 | R$ 3.627.628,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.553.079.596,69 | R$ 2,111678 | R$ 1.185.000,00 | R$ 824.153,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.551.401.201,89 | R$ 2,110588 | R$ 260.000,00 | R$ 218.928,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.549.910.916,25 | R$ 2,109390 | R$ 885.000,00 | R$ 4.532.914,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.552.158.883,72 | R$ 2,108233 | R$ 1.675.000,00 | R$ 457.037,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.549.591.163,55 | R$ 2,107118 | R$ 784.000,00 | R$ 1.554.143,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.548.603.413,31 | R$ 2,105665 | R$ 120.000,00 | R$ 1.299.527,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.549.163.045,52 | R$ 2,105153 | R$ 1.195.000,00 | R$ 1.261.801,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.547.895.607,65 | R$ 2,104051 | R$ 625.000,00 | R$ 128.142,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.546.235.739,69 | R$ 2,103091 | R$ 1.850.000,00 | R$ 2.168.312,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.545.308.183,07 | R$ 2,102062 | R$ 130.000,00 | R$ 2.366.502,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.546.187.129,49 | R$ 2,100942 | R$ 1.050.000,00 | R$ 3.023.837,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.546.729.624,68 | R$ 2,099762 | R$ 1.105.000,00 | R$ 1.165.222,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.544.802.459,06 | R$ 2,098123 | R$ 945.000,00 | R$ 899.340,00 | 3 |