Patrimônio líquido
R$ 2.546.729.624,68
classe
R$ 2.546.729.624,68
R$ 2,10
23/07/2026
-
1
Dias úteis
3
14,99%
Fundo/Casca
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.962.100/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.962.100/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.546.729.624,68 | R$ 2,099762 | R$ 1.105.000,00 | R$ 1.165.222,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.544.802.459,06 | R$ 2,098123 | R$ 945.000,00 | R$ 899.340,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.543.537.980,58 | R$ 2,097118 | R$ 746.000,00 | R$ 1.671.754,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 2.542.939.534,32 | R$ 2,095862 | R$ 745.000,00 | R$ 2.078.973,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 2.542.901.305,25 | R$ 2,094732 | R$ 4.700.000,00 | R$ 337.426,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 2.537.556.561,88 | R$ 2,093921 | R$ 0,00 | R$ 1.826.241,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 2.538.200.600,53 | R$ 2,092946 | R$ 760.000,00 | R$ 1.242.847,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 2.537.220.537,23 | R$ 2,091740 | R$ 1.120.000,00 | R$ 1.457.985,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 2.536.259.022,80 | R$ 2,090669 | R$ 550.000,00 | R$ 3.781.824,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 2.538.218.754,55 | R$ 2,089622 | R$ 185.000,00 | R$ 3.020.151,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 2.539.570.967,96 | R$ 2,088402 | R$ 2.970.000,00 | R$ 557.329,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 2.535.867.722,49 | R$ 2,087340 | R$ 845.000,00 | R$ 2.602.426,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 2.535.947.077,60 | R$ 2,085960 | R$ 0,00 | R$ 1.080.991,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 2.535.455.791,17 | R$ 2,084667 | R$ 5.000,00 | R$ 5.923.587,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 2.540.059.623,40 | R$ 2,083589 | R$ 0,00 | R$ 5.729.414,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 2.544.282.585,76 | R$ 2,082356 | R$ 0,00 | R$ 1.412.851,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 2.544.362.485,86 | R$ 2,081265 | R$ 4.000,00 | R$ 1.693.507,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.544.691.503,41 | R$ 2,080153 | R$ 15.000,00 | R$ 1.804.874,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 2.545.109.253,18 | R$ 2,079032 | R$ 0,00 | R$ 1.109.286,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 2.544.822.847,85 | R$ 2,077893 | R$ 1.386.200,00 | R$ 4.881.126,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 2.546.873.246,16 | R$ 2,076715 | R$ 460.000,00 | R$ 3.364.247,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 2.548.534.201,58 | R$ 2,075702 | R$ 673.000,00 | R$ 1.452.745,00 | 3 |