Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
24/09/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
13,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
29.813.630/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
29.813.630/0001-67
ESG
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Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/09/2025, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,903193 | R$ 0,00 | R$ 10.742.039,75 | 0 |
| 23/09/2025 | R$ 10.752.800,49 | R$ 1,905099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 10.747.004,20 | R$ 1,904072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 10.737.754,12 | R$ 1,902433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 10.725.701,08 | R$ 1,900298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 10.718.779,44 | R$ 1,899071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 10.712.790,62 | R$ 1,898010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 10.705.795,71 | R$ 1,896771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 10.699.742,45 | R$ 1,895699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 10.693.311,17 | R$ 1,894559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2025 | R$ 10.687.062,69 | R$ 1,893452 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 4 |
| 09/09/2025 | R$ 15.175.335,31 | R$ 1,891990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2025 | R$ 15.165.793,09 | R$ 1,890800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2025 | R$ 15.156.108,89 | R$ 1,889593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2025 | R$ 15.144.289,81 | R$ 1,888119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2025 | R$ 15.137.947,50 | R$ 1,887329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2025 | R$ 15.129.056,40 | R$ 1,886220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 15.123.587,52 | R$ 1,885538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 15.112.308,76 | R$ 1,884132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 15.102.522,68 | R$ 1,882912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 15.091.772,94 | R$ 1,881572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2025 | R$ 15.084.780,43 | R$ 1,880700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |