Patrimônio líquido
R$ 4.279.044.777,53
classe
R$ 4.279.044.777,53
R$ 5,68
19/08/2026
-
3
Dias úteis
10
22,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.071.783/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.071.783/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.279.044.777,53 | R$ 5,683419 | R$ 496.000,61 | R$ 1.776.275,85 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 4.241.852.603,85 | R$ 5,632336 | R$ 299.873,00 | R$ 1.035.085,21 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 4.269.726.722,14 | R$ 5,668364 | R$ 630.000,00 | R$ 10.772.231,39 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 4.254.211.165,44 | R$ 5,634383 | R$ 0,00 | R$ 859.439,75 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 4.262.145.745,33 | R$ 5,643751 | R$ 0,00 | R$ 1.706.922,36 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 4.261.604.396,14 | R$ 5,640775 | R$ 839.656,82 | R$ 4.804.876,93 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 4.276.611.862,90 | R$ 5,655378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 4.326.544.960,98 | R$ 5,721409 | R$ 9.728.587,00 | R$ 4.183.169,60 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 4.319.164.866,32 | R$ 5,718980 | R$ 486.000,00 | R$ 1.441.925,91 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 4.344.705.513,96 | R$ 5,751525 | R$ 6.302.077,00 | R$ 1.928.646,25 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 4.371.401.419,24 | R$ 5,792696 | R$ 340.100,00 | R$ 22.147.834,05 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 4.386.412.607,26 | R$ 5,783734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 4.379.735.057,55 | R$ 5,761606 | R$ 1.339,20 | R$ 5.974.062,03 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 4.394.026.443,71 | R$ 5,772534 | R$ 3.453.687,00 | R$ 4.382.643,74 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 4.391.328.741,34 | R$ 5,767771 | R$ 0,00 | R$ 773.429,26 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 4.324.849.863,09 | R$ 5,679454 | R$ 50.413,44 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 4.364.921.534,41 | R$ 5,732143 | R$ 446,40 | R$ 1.330.657,32 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 4.356.627.081,44 | R$ 5,719508 | R$ 0,00 | R$ 3.804.734,16 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 4.338.513.032,39 | R$ 5,690757 | R$ 530.000,00 | R$ 3.241.607,51 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 4.376.908.234,36 | R$ 5,737534 | R$ 6.878.700,40 | R$ 3.062.300,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 4.406.412.648,89 | R$ 5,781251 | R$ 878.731,00 | R$ 1.556.860,37 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 4.339.682.045,31 | R$ 5,692824 | R$ 11.031,20 | R$ 3.870.289,05 | 10 |