Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MASTER DIREC LONG IBOV 3X FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.525.101/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,50

10/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-47,32%

Estruturação da classe

CSHG MASTER DIREC LONG IBOV 3X FI MULT

31.525.101/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MASTER DIREC LONG IBOV 3X FI MULT

31.525.101/0001-00

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,497393	R$ 0,00	R$ 1.012.163,53	0
09/03/2020	R$ 1.018.855,36	R$ 0,500682	R$ 0,00	R$ 7.155.774,83	1
06/03/2020	R$ 13.191.635,04	R$ 0,807964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 14.978.365,39	R$ 0,917398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 17.641.694,12	R$ 1,080522	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 16.676.164,07	R$ 1,021385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 17.422.827,50	R$ 1,067117	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 16.107.511,27	R$ 0,986556	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	2
27/02/2020	R$ 25.607.604,87	R$ 0,967666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 27.705.528,79	R$ 1,046943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 35.014.445,84	R$ 1,323133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 35.987.570,37	R$ 1,359906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 37.912.328,30	R$ 1,432639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 36.392.895,26	R$ 1,375223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2020	R$ 36.790.798,34	R$ 1,390259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2020	R$ 35.920.806,82	R$ 1,357383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2020	R$ 37.140.381,67	R$ 1,403469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2020	R$ 38.203.683,25	R$ 1,443649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2020	R$ 37.029.180,29	R$ 1,399267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2020	R$ 34.715.671,59	R$ 1,311843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2020	R$ 35.545.211,06	R$ 1,343190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2020	R$ 36.920.700,92	R$ 1,395167	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.