Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,21
23/05/2024
-
5
Dias
0
-84,23%
Fundo/Casca
NEVIS OFF FIC FI MULT CRED PRIV IE
32.295.738/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
NEVIS OFF FIC FI MULT CRED PRIV IE
32.295.738/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,208727 | R$ 0,00 | R$ 1.199.703,00 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 1.208.905,44 | R$ 0,210328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 1.208.519,36 | R$ 0,210261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 1.208.192,78 | R$ 0,210204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 1.207.863,59 | R$ 0,210147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 1.207.542,34 | R$ 0,210091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 1.207.216,39 | R$ 0,210034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 1.206.884,81 | R$ 0,209976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 1.206.548,15 | R$ 0,209918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 1.206.243,52 | R$ 0,209865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 1.205.928,85 | R$ 0,209810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 1.205.614,71 | R$ 0,209755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 1.205.280,84 | R$ 0,209697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 1.204.949,40 | R$ 0,209639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 1.204.620,04 | R$ 0,209582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 1.205.965,94 | R$ 0,209816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.207.929,27 | R$ 0,210158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 1.202.109,94 | R$ 0,209145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 1.196.016,74 | R$ 0,208085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 1.195.745,59 | R$ 0,208038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 1.196.846,37 | R$ 0,208230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 1.196.728,54 | R$ 0,208209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |