Patrimônio líquido
R$ 31.931.472,33
classe
R$ 31.931.472,33
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 100.000,00
5
Dias
1
13,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAAAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.398.344/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAAAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.398.344/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.931.472,33 | R$ 1,858752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.874.011,60 | R$ 1,855407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.792.797,75 | R$ 1,850680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.787.055,99 | R$ 1,850346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.694.617,51 | R$ 1,844965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.700.484,42 | R$ 1,845306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.705.743,93 | R$ 1,845612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.699.926,35 | R$ 1,845274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.680.575,61 | R$ 1,844147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.701.081,64 | R$ 1,845341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.614.660,88 | R$ 1,840310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.628.746,39 | R$ 1,841130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.608.515,30 | R$ 1,839953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.611.867,07 | R$ 1,840148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.544.182,08 | R$ 1,836208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.467.845,24 | R$ 1,831764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.386.295,82 | R$ 1,827017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.443.517,50 | R$ 1,830348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.459.931,63 | R$ 1,831303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.441.532,11 | R$ 1,830232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.372.774,51 | R$ 1,826230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.364.293,60 | R$ 1,825736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |