Patrimônio líquido
R$ 31.443.517,50
classe
R$ 31.443.517,50
R$ 1,83
28/07/2026
R$ 100.000,00
5
Dias
1
12,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAAAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.398.344/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAAAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.398.344/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/07/2026, 02h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 31.443.517,50 | R$ 1,830348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.459.931,63 | R$ 1,831303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.441.532,11 | R$ 1,830232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.372.774,51 | R$ 1,826230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.364.293,60 | R$ 1,825736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.410.062,30 | R$ 1,828401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 31.448.669,44 | R$ 1,830648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 31.442.337,84 | R$ 1,830279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 31.480.102,37 | R$ 1,832478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 31.465.464,91 | R$ 1,831626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 31.443.681,59 | R$ 1,830358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 31.376.412,65 | R$ 1,826442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 31.412.485,38 | R$ 1,828542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 31.380.318,81 | R$ 1,826669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 31.332.479,20 | R$ 1,823884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 31.315.952,98 | R$ 1,822922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 31.271.584,49 | R$ 1,820340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 31.222.867,59 | R$ 1,817504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 31.131.750,64 | R$ 1,812200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 31.161.791,88 | R$ 1,813949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.230.141,85 | R$ 1,817927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 31.217.758,57 | R$ 1,817206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |