Patrimônio líquido
R$ 1.207.605,14
classe
R$ 1.207.605,14
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,12%
Fundo/Casca
E2Q FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.819.452/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
E2Q FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.819.452/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.207.605,14 | R$ 1,230022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.206.382,00 | R$ 1,228777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.205.739,08 | R$ 1,228122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.205.412,90 | R$ 1,227790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.205.164,43 | R$ 1,227536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.205.403,28 | R$ 1,227780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.205.970,03 | R$ 1,228357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.204.980,32 | R$ 1,227349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.204.881,84 | R$ 1,227249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.204.825,50 | R$ 1,227191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.203.442,56 | R$ 1,225783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.203.078,65 | R$ 1,225412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.202.911,82 | R$ 1,225242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.203.114,29 | R$ 1,225448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.202.648,01 | R$ 1,224973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.202.430,17 | R$ 1,224751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.203.152,36 | R$ 1,225487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.201.643,68 | R$ 1,223950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.200.176,48 | R$ 1,222456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.200.268,68 | R$ 1,222550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.199.386,91 | R$ 1,221652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.199.799,86 | R$ 1,222072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |