Patrimônio líquido
R$ 1.192.734,20
classe
R$ 1.192.734,20
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,29%
Fundo/Casca
E2Q FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.819.452/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
E2Q FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.819.452/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.192.734,20 | R$ 1,214875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.193.323,79 | R$ 1,215476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.192.503,02 | R$ 1,214640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.192.670,13 | R$ 1,214810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.191.988,97 | R$ 1,214116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.192.964,23 | R$ 1,215110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.191.745,18 | R$ 1,213868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.190.329,02 | R$ 1,212426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.191.248,01 | R$ 1,213362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.191.011,49 | R$ 1,213121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.191.279,67 | R$ 1,213394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.191.073,99 | R$ 1,213184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.190.325,61 | R$ 1,212422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.191.090,27 | R$ 1,213201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.190.583,11 | R$ 1,212684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.190.197,17 | R$ 1,212291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.188.356,01 | R$ 1,210416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.188.300,83 | R$ 1,210360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.188.081,86 | R$ 1,210137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.187.258,37 | R$ 1,209298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.186.809,50 | R$ 1,208841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.187.007,60 | R$ 1,209043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |