Patrimônio líquido
R$ 123.310.696,50
classe
R$ 123.310.696,50
R$ 1,90
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,86%
Fundo/Casca
GERMERING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
32.395.426/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GERMERING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
32.395.426/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 123.310.696,50 | R$ 1,902436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 123.084.608,30 | R$ 1,898948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 123.285.549,58 | R$ 1,902048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 123.087.521,23 | R$ 1,898993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 123.026.957,88 | R$ 1,898059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.943.287,26 | R$ 1,896768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.862.922,58 | R$ 1,895528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 123.011.576,94 | R$ 1,897821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 123.205.249,02 | R$ 1,900809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 122.945.305,19 | R$ 1,896799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 123.228.074,94 | R$ 1,901162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 123.141.344,80 | R$ 1,899824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.045.539,51 | R$ 1,898345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 122.702.653,82 | R$ 1,893055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 122.426.199,87 | R$ 1,888790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.780.228,17 | R$ 1,878824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 122.239.915,28 | R$ 1,885916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.321.004,57 | R$ 1,887167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 122.380.990,44 | R$ 1,888093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.392.380,69 | R$ 1,888268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 122.246.471,84 | R$ 1,886017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 122.251.619,12 | R$ 1,886097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |