Patrimônio líquido
R$ 123.022.386,72
classe
R$ 123.022.386,72
R$ 1,90
10/07/2026
-
1
Dias úteis
1
11,38%
Fundo/Casca
GERMERING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
32.395.426/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GERMERING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
32.395.426/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 16h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 123.022.386,72 | R$ 1,897988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 122.605.817,90 | R$ 1,891561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 122.341.640,23 | R$ 1,887486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 122.485.996,96 | R$ 1,889713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 122.471.504,46 | R$ 1,889489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 122.429.086,23 | R$ 1,888835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 122.145.639,99 | R$ 1,884462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 122.283.637,41 | R$ 1,886591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 122.260.588,99 | R$ 1,886235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 122.218.261,20 | R$ 1,885582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 122.207.705,82 | R$ 1,885419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 122.154.391,92 | R$ 1,884597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 122.033.827,72 | R$ 1,882737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 121.885.798,09 | R$ 1,880453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 121.712.585,93 | R$ 1,877781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 121.379.708,01 | R$ 1,872645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 121.560.264,63 | R$ 1,875431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 121.318.863,81 | R$ 1,871706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 121.445.508,83 | R$ 1,873660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 121.657.640,39 | R$ 1,876933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 121.468.358,23 | R$ 1,874013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 121.407.261,98 | R$ 1,873070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |