Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,21
22/04/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-63,71%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.933.992/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.933.992/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/04/2025, 21h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,206755 | R$ 0,00 | R$ 27.584.281,43 | 0 |
| 17/04/2025 | R$ 27.890.736,48 | R$ 0,209052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 16/04/2025 | R$ 28.892.756,53 | R$ 0,216562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 15/04/2025 | R$ 28.961.724,92 | R$ 0,217079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/04/2025 | R$ 28.953.646,36 | R$ 0,217019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 11/04/2025 | R$ 28.945.173,70 | R$ 0,216955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/04/2025 | R$ 28.959.470,85 | R$ 0,217063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 09/04/2025 | R$ 28.932.461,73 | R$ 0,216860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 08/04/2025 | R$ 28.972.437,72 | R$ 0,217160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/04/2025 | R$ 28.956.283,23 | R$ 0,217039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 04/04/2025 | R$ 28.965.674,41 | R$ 0,217109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 03/04/2025 | R$ 28.985.924,85 | R$ 0,217261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 02/04/2025 | R$ 28.962.878,08 | R$ 0,217088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 01/04/2025 | R$ 29.003.780,66 | R$ 0,217395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/03/2025 | R$ 29.003.512,09 | R$ 0,217393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/03/2025 | R$ 29.072.349,89 | R$ 0,217909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/03/2025 | R$ 29.061.887,75 | R$ 0,217830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 26/03/2025 | R$ 29.027.075,34 | R$ 0,217569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 25/03/2025 | R$ 28.959.029,42 | R$ 0,217059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/03/2025 | R$ 28.954.791,19 | R$ 0,217027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 21/03/2025 | R$ 28.912.028,30 | R$ 0,216707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 20/03/2025 | R$ 28.900.642,74 | R$ 0,216622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |