Patrimônio líquido
R$ 58.917.923,83
classe
R$ 58.917.923,83
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
2
11,15%
Fundo/Casca
GIPOIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.820.717/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIPOIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.820.717/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.917.923,83 | R$ 1,753574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 58.858.967,74 | R$ 1,751819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 58.718.394,28 | R$ 1,747635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 58.885.363,71 | R$ 1,752605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 58.834.144,38 | R$ 1,751080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 58.761.447,66 | R$ 1,748917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 58.719.936,84 | R$ 1,747681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 58.657.219,49 | R$ 1,745815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 58.779.905,93 | R$ 1,749466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 58.841.804,71 | R$ 1,751308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 58.836.259,66 | R$ 1,751143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 58.975.389,50 | R$ 1,755284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 58.912.604,23 | R$ 1,753416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 58.850.476,10 | R$ 1,751567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.717.685,77 | R$ 1,747614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.590.442,28 | R$ 1,743827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 58.269.489,89 | R$ 1,734275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 58.489.100,27 | R$ 1,740811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 58.560.436,39 | R$ 1,742934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 58.556.368,17 | R$ 1,742813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 58.701.909,57 | R$ 1,747145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 58.683.900,39 | R$ 1,746609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |