Patrimônio líquido
R$ 55.001.020,15
classe
R$ 55.001.020,15
R$ 2,11
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,68%
Fundo/Casca
UBS 123 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.396.717/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 123 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.396.717/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.001.020,15 | R$ 2,108239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.822.051,87 | R$ 2,101379 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.960.313,66 | R$ 2,102843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.882.908,08 | R$ 2,099881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.850.633,32 | R$ 2,098646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.788.263,67 | R$ 2,096260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.713.619,95 | R$ 2,093404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.826.816,05 | R$ 2,097735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.874.653,98 | R$ 2,099565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.834.805,38 | R$ 2,098041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.009.470,70 | R$ 2,104724 | R$ 0,00 | R$ 19.844,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.946.239,90 | R$ 2,101546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.797.500,73 | R$ 2,095857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.624.432,53 | R$ 2,089238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.486.569,76 | R$ 2,083965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.115.087,27 | R$ 2,069757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.400.802,77 | R$ 2,080685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.419.381,48 | R$ 2,081395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.335.685,76 | R$ 2,078194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.402.152,27 | R$ 2,080736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.490.095,22 | R$ 2,084100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 54.379.313,58 | R$ 2,079863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |