Patrimônio líquido
R$ 54.513.319,48
classe
R$ 54.513.319,48
R$ 1,94
20/08/2026
-
12
Dias
617
13,55%
Fundo/Casca
CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
31.031.064/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
31.031.064/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.513.319,48 | R$ 1,944363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 19/08/2026 | R$ 54.514.631,80 | R$ 1,944409 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 18/08/2026 | R$ 54.480.880,27 | R$ 1,943192 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 17/08/2026 | R$ 54.473.298,91 | R$ 1,943474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 14/08/2026 | R$ 54.453.338,54 | R$ 1,942762 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 13/08/2026 | R$ 54.445.134,57 | R$ 1,942826 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 12/08/2026 | R$ 54.326.608,80 | R$ 1,938882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 11/08/2026 | R$ 54.821.593,63 | R$ 1,936893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 10/08/2026 | R$ 54.763.547,13 | R$ 1,934842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 07/08/2026 | R$ 54.730.191,28 | R$ 1,933663 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 06/08/2026 | R$ 54.644.857,65 | R$ 1,930825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 05/08/2026 | R$ 54.675.989,32 | R$ 1,931925 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 04/08/2026 | R$ 55.016.949,60 | R$ 1,930459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 03/08/2026 | R$ 54.869.139,89 | R$ 1,925273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 31/07/2026 | R$ 54.730.349,88 | R$ 1,920403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 30/07/2026 | R$ 54.799.086,94 | R$ 1,922815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 29/07/2026 | R$ 54.709.812,00 | R$ 1,919682 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 28/07/2026 | R$ 54.696.698,97 | R$ 1,919849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 626 |
| 27/07/2026 | R$ 54.644.835,40 | R$ 1,918029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 626 |
| 24/07/2026 | R$ 54.585.361,35 | R$ 1,915941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 626 |
| 23/07/2026 | R$ 54.556.389,62 | R$ 1,914924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 626 |
| 22/07/2026 | R$ 54.619.155,16 | R$ 1,917127 | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 | 626 |