Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
04/10/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
2,06%
Fundo/Casca
APEX INFINITY FC FIA LONG BIASED ÁGORA
31.030.997/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
APEX INFINITY FC FIA LONG BIASED ÁGORA
31.030.997/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/10/2024, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,968612 | R$ 0,00 | R$ 235.141,94 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 237.754,53 | R$ 0,979374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/10/2024 | R$ 240.334,48 | R$ 0,990001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2024 | R$ 238.736,79 | R$ 0,983420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2024 | R$ 237.750,32 | R$ 0,979356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/09/2024 | R$ 238.022,78 | R$ 0,980479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/09/2024 | R$ 238.860,15 | R$ 0,983928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2024 | R$ 238.746,89 | R$ 0,983462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2024 | R$ 239.732,13 | R$ 0,987520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2024 | R$ 239.043,69 | R$ 0,984684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/09/2024 | R$ 238.744,54 | R$ 0,983452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/09/2024 | R$ 241.436,12 | R$ 0,994539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2024 | R$ 243.372,12 | R$ 1,002514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2024 | R$ 244.217,13 | R$ 1,005995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2024 | R$ 244.606,79 | R$ 1,007600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/09/2024 | R$ 244.601,24 | R$ 1,007577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/09/2024 | R$ 242.555,89 | R$ 0,999152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2024 | R$ 243.579,75 | R$ 1,003369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2024 | R$ 243.535,17 | R$ 1,003186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2024 | R$ 242.557,79 | R$ 0,999160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/09/2024 | R$ 242.879,05 | R$ 1,000483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/09/2024 | R$ 245.248,44 | R$ 1,010243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |