Patrimônio líquido
R$ 286.566.009,91
classe
R$ 286.566.009,91
R$ 19,87
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.901/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.901/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 286.566.009,91 | R$ 19,870903 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 286.354.777,12 | R$ 19,860698 | R$ 392.643,26 | R$ 544.868,85 | 6136 |
| 19/08/2026 | R$ 286.359.562,26 | R$ 19,850478 | R$ 1.074.440,24 | R$ 278.429,70 | 6136 |
| 18/08/2026 | R$ 285.412.280,48 | R$ 19,839962 | R$ 648.679,57 | R$ 366.421,42 | 6147 |
| 17/08/2026 | R$ 284.982.840,34 | R$ 19,829721 | R$ 1.559.066,24 | R$ 1.400.743,62 | 6147 |
| 14/08/2026 | R$ 284.677.329,92 | R$ 19,819474 | R$ 1.246.487,87 | R$ 576.838,51 | 6164 |
| 13/08/2026 | R$ 283.865.553,51 | R$ 19,809555 | R$ 682.860,32 | R$ 465.871,99 | 6169 |
| 12/08/2026 | R$ 283.488.495,74 | R$ 19,798376 | R$ 492.427,85 | R$ 533.815,83 | 6173 |
| 11/08/2026 | R$ 283.387.453,07 | R$ 19,788431 | R$ 221.847,76 | R$ 430.862,99 | 6173 |
| 10/08/2026 | R$ 283.439.509,43 | R$ 19,777479 | R$ 827.171,43 | R$ 1.512.379,92 | 6179 |
| 07/08/2026 | R$ 283.992.680,10 | R$ 19,768288 | R$ 419.275,76 | R$ 621.137,14 | 6185 |
| 06/08/2026 | R$ 284.052.336,54 | R$ 19,758396 | R$ 657.503,57 | R$ 862.726,37 | 6188 |
| 05/08/2026 | R$ 284.101.642,53 | R$ 19,747559 | R$ 613.526,49 | R$ 696.866,97 | 6183 |
| 04/08/2026 | R$ 284.033.750,57 | R$ 19,737050 | R$ 871.526,57 | R$ 727.199,59 | 6190 |
| 03/08/2026 | R$ 283.746.684,82 | R$ 19,727126 | R$ 596.796,38 | R$ 4.708.836,15 | 6195 |
| 31/07/2026 | R$ 287.712.000,08 | R$ 19,717071 | R$ 1.558.745,45 | R$ 1.095.343,79 | 6220 |
| 30/07/2026 | R$ 287.087.027,54 | R$ 19,705980 | R$ 816.235,15 | R$ 3.688.226,57 | 6224 |
| 29/07/2026 | R$ 289.805.999,11 | R$ 19,695581 | R$ 287.954,19 | R$ 877.800,24 | 6224 |
| 28/07/2026 | R$ 290.251.340,44 | R$ 19,685779 | R$ 509.286,88 | R$ 1.234.636,25 | 6226 |
| 27/07/2026 | R$ 290.825.763,26 | R$ 19,675568 | R$ 1.798.019,63 | R$ 1.828.576,84 | 6232 |
| 24/07/2026 | R$ 290.695.815,78 | R$ 19,664710 | R$ 459.700,49 | R$ 484.454,57 | 6239 |
| 23/07/2026 | R$ 290.570.971,77 | R$ 19,654591 | R$ 545.071,96 | R$ 585.328,93 | 6246 |