Patrimônio líquido
R$ 25.234.405,24
classe
R$ 25.234.405,24
R$ 156,67
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,83%
Fundo/Casca
DURGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.609/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
DURGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.609/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.234.405,24 | R$ 156,673491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.284.407,05 | R$ 156,983938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.281.984,58 | R$ 156,968898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.262.272,96 | R$ 156,846514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.247.153,29 | R$ 156,752640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.234.561,00 | R$ 156,674458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.204.137,85 | R$ 156,485569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.214.182,90 | R$ 156,547936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.228.392,14 | R$ 156,636157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.193.888,96 | R$ 156,421936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.207.726,71 | R$ 156,507851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.187.415,97 | R$ 156,381747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.172.853,26 | R$ 156,291331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.132.018,91 | R$ 156,037802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.106.561,21 | R$ 155,879742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.028.043,14 | R$ 155,392245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.045.795,62 | R$ 155,502465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.060.732,85 | R$ 155,595207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.092.312,55 | R$ 155,791276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.099.490,00 | R$ 155,835839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.082.016,19 | R$ 155,727349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.063.621,90 | R$ 155,613144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |