Patrimônio líquido
R$ 41.373.136,84
classe
R$ 41.373.136,84
R$ 1,96
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,52%
Fundo/Casca
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.371/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.371/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.373.136,84 | R$ 1,961724 | R$ 0,00 | R$ 4.892,54 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.329.777,54 | R$ 1,959436 | R$ 4.883,00 | R$ 11.758,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.311.356,74 | R$ 1,958237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.298.944,20 | R$ 1,957648 | R$ 8.165,00 | R$ 1.450,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.295.059,25 | R$ 1,957783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.275.231,15 | R$ 1,956843 | R$ 0,00 | R$ 7.179,66 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.250.650,89 | R$ 1,955337 | R$ 9.639,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.235.261,36 | R$ 1,955064 | R$ 4.053,00 | R$ 103.491,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.304.989,64 | R$ 1,953659 | R$ 1.474,00 | R$ 5.538,62 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.290.929,53 | R$ 1,952802 | R$ 6.007,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.268.687,27 | R$ 1,952034 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.382.078,11 | R$ 1,950780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.359.180,17 | R$ 1,949700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.322.371,71 | R$ 1,947965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.315.029,71 | R$ 1,947619 | R$ 10.116,00 | R$ 153.941,77 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.439.996,32 | R$ 1,946733 | R$ 0,00 | R$ 1.319,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.387.823,97 | R$ 1,944220 | R$ 2.467,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.362.520,69 | R$ 1,943147 | R$ 111.153,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.235.388,81 | R$ 1,942395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.200.753,03 | R$ 1,940763 | R$ 3.044,00 | R$ 1.562,31 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.196.563,87 | R$ 1,940636 | R$ 0,00 | R$ 3.044,86 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.198.722,90 | R$ 1,940594 | R$ 3.544,00 | R$ 1.750,00 | 1 |